Stick-distributeur

C'est quoi le Cash Flow ?

Si vous cherchez une solution de gestion simple et intelligente.

En quelques jours, nous vous proposons de "Piloter" votre entreprise.

 

Un petit aperçu ?

AccueilOpti'Trézorerie®UncategorisedC’est quoi une Analyse financière et économique ?

C’est quoi une Analyse financière et économique ?

C’est une enquête :

  • Un cheminement logique et l’analyste cherche un enchainement logique mais aussi les éléments perturbateurs qui sont peut être annonciateurs du problème.
  • La question à se poser : Est ce logique, est ce cohérent avec ce que j’ai déjà établi ? Si oui pourquoi ? Et si non pourquoi ?

 

La trame de l’enquête :

”La création de richesse nécessite des investissements qui doivent être financés et être suffisamment rentables”

  • Implique étude des 3 éléments : Marge, Investissements, Financements
  • Permet de calculer rentabilité de l’entreprise :  
      • le ROCE : Rentabilité économique
      • Le ROE : Rentabilité financière

Donc de répondre aux questions simples:

  • L’entreprise est elle capable de faire face à ses engagements pris à l’égard de ses créanciers?

 

Comment conduire une analyse financière

 

Deux préalables:

  • Comprendre l’activité : Marché, produits, processus de fabrication, réseau de distribution, les hommes
  • Les choix comptables effectués par l’entreprise : Rapport des commissaires aux comptes et des auditeurs, provisions, stocks, techniques de consolidation

 

Un plan en 4 étapes:

  • La création de richesses: analyse des marges
  • Nécessite des investissements : Actif immo et BFR
  • Qui doivent être financés : Dettes, capitaux propres, autofinancement
  • Etre suffisamment rentables ; analyse des rentabilités économiques et des capitaux propres, effets de levier; Comparaison rentabilité économique / Taux exigés par les actionnaires et les créanciers.

 

 

Actualités

Petit Déjeuner de la Création

Nous étions présents le 30 mai dernier au rendez-vous des créateurs et des repreneurs sur le thème "S’organiser pour réussir sa 1ère année.
A cette occasion, Sophie KIEFFER a pu faire partageer son expérience de CASH MASTER !

La suite ...

Cash Explorer

Besoin de financer votre développement, d'investir pour prendre de nouveaux marchés ou, tout simplement, renforcer votre trésorerie ?

Cash Explorer, c'est la recherche de partenaires financiers, tout en préservant votre indépendance et en ne mettant pas en danger votre entreprise.

Découvrir

Formations

Tous les détails dans notre catalogue de formation.

Notre Catalogue

La vision avant la stratégie

img visionLa vision est une image, un simple mot ou une phrase ... c'est elle qui fonde l'équipe et le projet. Elle est structurante et répond à la question "QUOI ?". 
Seulement, après, vient le "COMMENT ?" avec la stratégie.
En lire plus...

Un cas de Consulting

img auditPour illustrer au mieux notre méthode, nous vous proposons l'histoire d'un cas d'intervention de nos consultants.

En lire plus ...

Analyse financière et économique

img analyseC'est un pré-requis au côté de la vision. D'autant plus vrai que la culture managériale française est souvent orientée vers d'autres critères que le cash : Chiffre d'affaires, marge, plus récemment Ebitda.
En lire plus ...

Aller au haut