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Piloter par le cash : Méthode et outil

La trésorerie est par nature volatile et fluctuante et l’exercice qui consiste à avoir un prévisionnel de trésorerie qui tient la route relève souvent d’un exploit. Opti’trézorerie est un outil s qui vous conduit à avoir une position de trésorerie précise chaque fin de mois et crédible dans sa projection à 12 mois et le tout avec la fiabilité d’un logiciel.
Simple d’emploi,  sans double saisie avec un langage clair et une interface intuitive et conviviale vous aurez une prise en main immédiate grâce à  la formation à l’outil acquérir les bons reflexes et anticiper chacune des opérations tracées dans le compte courant bancaire et favoriser  le suivi du carnet de commande  de façon opérationnelle.

OBJECTIFS

- Maîtriser le logiciel Opti’Trézorerie
- Savoir utiliser le module carnet de commandes
- Savoir utiliser le module tableau de bord
- Savoir traiter la banque
- Paramétrer l’outil pour l’adapter aux spécificités  de l’entreprise
- Définir les procédures et adapter le management
- Transmettre chaque mois des documents utiles et lisibles par tous

PROGRAMME

1. Module Budget

- Etablir et enregistrer le budget  sous forme de plan de trésorerie et de tableau de flux et ajustements
- Identifier chaque catégorie en contrepartie des dépenses
- Paramétrer les taux de TVA en vigueur et les différentes natures d’opérations  bancaires

2. Module Carnet de commandes

- Définir les activités de l’entreprise
- Enregistrement commandes, échéances, règlements et factures

3. Module Banque

- Mettre les mots clés/nature d’opérations pour traitement automatique des opérations  avec chaque contrepartie
- L’import des comptes courants bancaires chaque mois
- Contrôle des  soldes banque
- Contrôles et communication de l’état des échéances non encaissées

4. Module Tableau de Bord et Trésorerie

- Alimentation des encaissements du carnet de commande
- Contrôle du budget et des encaissements prévisionnels et ajustements par rapport à la mesure d’écart

5. les états du carnet de commande

- Commandes/activité
- Echéancier/commande réel et prévisionnel
- Encaissements en cours et reste à encaisser
- Journal des factures

6. les états du Budget et flux de trésorerie

- Commandes/budget
- Frais généraux décaissés/budget
- Charges variables décaissées/budget
- Plan de trésorerie

Conclusion :

- Communication interne sur des documents de travail

Durée : 2 jours
Lieu : entreprise
Tarif : 2400 € HT
Public : RAF, Resp.Devis

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